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强积金简易搜寻

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基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。
 

 友邦强积金优选计划
亚洲股票基金 股票 462.500
2026/03/31		 +33.50% +6.89% +1.83% -12.93% +1.83% 1.69%
亚欧基金 股票 246.720
2026/03/31		 +23.69% +4.84% +0.13% -10.56% +0.13% 0.84%
欧洲股票基金 股票 391.550
2026/03/31		 +19.39% +4.30% -2.02% -9.19% -2.02% 1.67%
绿色退休基金 股票 355.640
2026/03/31		 +19.38% +1.53% -0.73% -6.57% -0.73% 1.41%
强积金保守基金 强积金保守 125.750
2026/03/31		 +1.95% +1.01% +0.48% +0.15% +0.48% 0.78%
亚洲债券基金 债券 119.860
2026/03/31		 +4.54% +0.72% -0.17% -1.72% -0.17% 0.79%
核心累积基金 混合资产 1.727
2026/03/31		 +12.34% +0.32% -1.78% -5.05% -1.78% 0.78%
全球基金 股票 262.300
2026/03/31		 +18.56% +0.25% -2.79% -7.13% -2.79% 0.84%
增长组合 混合资产 380.360
2026/03/31		 +18.60% +0.06% -1.58% -8.88% -1.58% 1.67%
65岁后基金 混合资产 1.200
2026/03/31		 +4.43% -0.01% -0.97% -3.10% -0.97% 0.79%
均衡组合 混合资产 256.960
2026/03/31		 +11.09% -0.36% -1.22% -6.18% -1.22% 1.67%
稳定资本组合 混合资产 212.610
2026/03/31		 +7.68% -0.42% -1.06% -4.78% -1.06% 1.66%
环球债券基金 债券 114.740
2026/03/31		 +2.90% -0.82% -1.05% -3.03% -1.05% 0.98%
基金经理精选退休基金 混合资产 224.140
2026/03/31		 +10.19% -1.26% -2.20% -7.60% -2.20% 1.46%
大中华股票基金 股票 357.440
2026/03/31		 +27.88% -1.62% -0.08% -8.19% -0.08% 1.67%
美洲基金 股票 429.760
2026/03/31		 +16.03% -2.08% -4.29% -5.03% -4.29% 0.82%
中港动态资产配置基金 混合资产 115.410
2026/03/31		 +9.03% -2.60% -0.59% -3.37% -0.59% 1.26%
北美股票基金 股票 491.720
2026/03/31		 +13.47% -3.29% -4.43% -5.07% -4.43% 1.67%
中港基金 股票 176.630
2026/03/31		 +9.08% -7.42% -3.10% -6.83% -3.10% 0.78%
保证组合 保证 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.56%

 AMTD 强积金计划
AMTD 景顺欧洲基金 股票 25.542
2026/03/31		 +21.64% +7.52% -0.29% -8.45% -0.29% 1.33%
AMTD 安联精选灵活资产基金 混合资产 16.056
2026/03/31		 +8.74% +2.41% +1.18% -3.02% +1.18% 1.19%
AMTD 景顺核心累积基金 混合资产 17.769
2026/03/31		 +14.21% +1.14% -1.47% -4.90% -1.47% 0.87%
AMTD 景顺强积金保守基金 强积金保守 11.066
2026/03/31		 +1.60% +0.80% +0.36% +0.11% +0.36% 1.07%
AMTD 景顺亚洲基金 股票 20.380
2026/03/31		 +19.36% +0.32% -0.45% -13.75% -0.45% 1.29%
AMTD 景顺65岁后基金 混合资产 12.220
2026/03/31		 +5.41% +0.20% -0.81% -3.04% -0.81% 0.87%
AMTD 景顺环球债券基金 债券 10.816
2026/03/31		 +3.67% +0.17% -0.23% -2.43% -0.23% 1.29%
AMTD景顺目标现在退休基金 混合资产 14.856
2026/03/31		 +7.88% -0.04% -0.71% -4.89% -0.71% 1.77%
AMTD 景顺目标2028退休基金 混合资产 16.872
2026/03/31		 +9.02% -0.08% -0.82% -5.43% -0.82% 1.56%
AMTD 景顺目标2038退休基金 混合资产 19.838
2026/03/31		 +11.61% -0.20% -1.10% -6.75% -1.10% 1.45%
AMTD 景顺目标2048退休基金 混合资产 21.989
2026/03/31		 +14.12% -0.30% -1.32% -7.94% -1.32% 1.50%
AMTD 安联精选增长基金 混合资产 26.349
2026/03/31		 +19.49% -0.62% -1.82% -8.62% -1.82% 1.22%
AMTD 安联精选稳定资本基金 混合资产 14.252
2026/03/31		 +7.89% -0.77% -1.11% -4.57% -1.11% 1.21%
AMTD 安联精选稳定增长基金 混合资产 17.654
2026/03/31		 +11.64% -0.85% -1.47% -6.00% -1.47% 1.20%
AMTD 安联精选均衡基金 混合资产 21.620
2026/03/31		 +15.40% -0.86% -1.68% -7.25% -1.68% 1.22%
AMTD 景顺香港中国基金 股票 14.129
2026/03/31		 +10.77% -8.51% -3.78% -9.09% -3.78% 1.20%

 交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行亚洲动力股票成分基金 股票 46.986
2026/03/31		 +18.49% +1.73% -0.79% -14.40% -0.79% 1.66%
交通银行核心累积基金 混合资产 35.855
2026/03/31		 +14.52% +1.20% -1.49% -4.98% -1.49% 0.80%
交通银行强积金保守基金 强积金保守 15.241
2026/03/31		 +1.74% +0.83% +0.43% +0.14% +0.43% 0.93%
交通银行保证回报成分基金 保证 15.155
2026/03/31		 +5.92% +0.82% -0.07% -1.51% -0.07% 1.72%
交通银行65岁后基金 混合资产 24.711
2026/03/31		 +5.71% +0.23% -0.85% -3.19% -0.85% 0.80%
交通银行环球债券成分基金 债券 23.286
2026/03/31		 +3.39% +0.01% -0.37% -2.72% -0.37% 1.15%
交通银行平稳增长成分基金 混合资产 19.225
2026/03/31		 +10.47% -0.54% -1.23% -6.53% -1.23% 1.54%
交通银行均衡成分基金 混合资产 24.155
2026/03/31		 +13.57% -0.63% -1.53% -7.85% -1.53% 1.55%
交通银行动力增长成分基金 混合资产 45.414
2026/03/31		 +19.27% -0.71% -1.88% -8.65% -1.88% 1.60%
交通银行大中华股票成分基金 股票 37.146
2026/03/31		 +30.36% -1.47% +1.08% -9.98% +1.08% 1.54%
交通银行北美股票成分基金 股票 15.230
2026/03/31		 +15.74% -2.21% -4.34% -5.05% -4.34% 1.06%
交通银行香港动力股票成分基金 股票 25.386
2026/03/31		 +12.97% -6.56% -3.03% -8.21% -3.03% 1.56%
交通银行中国动力股票成分基金 股票 27.682
2026/03/31		 +9.08% -9.59% -5.14% -7.71% -5.14% 1.62%
交通银行恒指ESG成分基金 股票 28.190
2026/03/31		 +7.22% -11.62% -6.33% -9.56% -6.33% 0.96%

 BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）人民币债券基金 债券 1.125
2026/03/31		 +6.24% +3.18% +1.64% -0.32% +1.64% 1.27%
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.875
2026/03/31		 +8.38% +2.31% +1.14% -3.02% +1.14% 1.63%
BCT（行业）核心累积基金 混合资产 1.770
2026/03/31		 +14.45% +1.19% -1.52% -5.00% -1.52% 0.85%
BCT（行业）亚洲股票基金 股票 4.655
2026/03/31		 +23.01% +1.19% -1.48% -13.71% -1.48% 1.74%
BCT（行业）强积金保守基金 强积金保守 1.248
2026/03/31		 +1.75% +0.94% +0.38% +0.11% +0.38% 0.97%
BCT（行业）65岁后基金 混合资产 1.233
2026/03/31		 +5.66% +0.23% -0.88% -3.20% -0.88% 0.85%
BCT（行业）环球股票基金 股票 4.551
2026/03/31		 +18.05% +0.04% -3.10% -7.26% -3.10% 1.50%
BCT（行业）E70 混合资产基金 混合资产 2.643
2026/03/31		 +12.80% -0.58% -1.93% -7.82% -1.93% 1.70%
BCT（行业）E50 混合资产基金 混合资产 2.403
2026/03/31		 +9.51% -0.62% -1.69% -6.45% -1.69% 1.70%
BCT（行业）E30 混合资产基金 混合资产 2.119
2026/03/31		 +6.50% -0.64% -1.42% -5.08% -1.42% 1.69%
BCT（行业）环球债券基金 债券 1.276
2026/03/31		 +2.13% -0.68% -1.02% -2.90% -1.02% 1.58%
BCT (行业) 中国及香港股票基金 股票 4.310
2026/03/31		 +10.07% -9.58% -4.44% -8.14% -4.44% 1.68%

 BCT积金之选
BCT欧洲股票基金 股票 1.864
2026/03/31		 +18.75% +7.35% -0.43% -8.33% -0.43% 1.57%
BCT人民币债券基金 债券 1.125
2026/03/31		 +6.24% +3.20% +1.65% -0.30% +1.65% 1.23%
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.989
2026/03/31		 +8.65% +2.45% +1.24% -2.98% +1.24% 1.35%
BCT港元债券基金 债券 1.325
2026/03/31		 +4.17% +1.73% +0.64% -0.42% +0.64% 1.07%
BCT亚洲股票基金 股票 4.687
2026/03/31		 +23.21% +1.33% -1.35% -13.51% -1.35% 1.61%
BCT核心累积基金 混合资产 1.794
2026/03/31		 +14.52% +1.24% -1.46% -4.94% -1.46% 0.78%
BCT强积金保守基金 强积金保守 1.263
2026/03/31		 +1.77% +0.96% +0.40% +0.13% +0.40% 0.90%
BCT环球股票基金 股票 5.276
2026/03/31		 +18.70% +0.55% -2.79% -7.20% -2.79% 1.49%
BCT 65岁后基金 混合资产 1.239
2026/03/31		 +5.76% +0.32% -0.79% -3.15% -0.79% 0.78%
BCT世界股票基金 股票 3.256
2026/03/31		 +18.54% +0.26% -2.77% -6.93% -2.77% 1.03%
BCT亚洲收益退休基金 混合资产 1.026
2026/03/31		 +3.50% +0.05% -0.39% -1.19% -0.39% 1.57%
BCT E90 混合资产基金 混合资产 3.140
2026/03/31		 +16.87% +0.05% -1.82% -9.30% -1.82% 1.51%
BCT E70 混合资产基金 混合资产 2.776
2026/03/31		 +13.35% -0.13% -1.60% -7.85% -1.60% 1.51%
BCT E50 混合资产基金 混合资产 2.414
2026/03/31		 +9.98% -0.21% -1.38% -6.44% -1.38% 1.50%
BCT E30 混合资产基金 混合资产 1.974
2026/03/31		 +6.69% -0.44% -1.26% -5.06% -1.26% 1.50%
BCT环球债券基金 债券 1.474
2026/03/31		 +2.24% -0.61% -0.97% -2.87% -0.97% 1.44%
BCT储蓄易2025 基金 混合资产 2.790
2026/03/31		 +6.64% -1.01% -1.09% -5.26% -1.09% 1.24%
BCT储蓄易2030 基金 混合资产 3.139
2026/03/31		 +12.91% -1.78% -2.31% -8.81% -2.31% 1.49%
BCT美国股票基金 股票 1.342
2026/03/31		 +16.85% -2.16% -4.35% -5.03% -4.35% 0.95%
BCT储蓄易2040 基金 混合资产 3.309
2026/03/31		 +14.43% -2.24% -2.78% -9.82% -2.78% 1.48%
BCT储蓄易2035 基金 混合资产 3.153
2026/03/31		 +13.44% -2.32% -2.80% -9.63% -2.80% 1.49%
BCT储蓄易2050 基金 混合资产 1.109
2026/03/31		 +14.19% -2.32% -2.72% -9.79% -2.72% 1.51%
BCT储蓄易2045 基金 混合资产 1.098
2026/03/31		 +13.99% -2.38% -2.86% -9.85% -2.86% 1.54%
BCT大中华股票基金 股票 1.967
2026/03/31		 +17.01% -4.10% -1.07% -7.41% -1.07% 1.11%
BCT恒指基金 股票 1.698
2026/03/31		 +8.96% -7.43% -3.19% -6.87% -3.19% 0.83%
BCT中国及香港股票基金 股票 1.119
2026/03/31		 +10.27% -9.44% -4.33% -8.07% -4.33% 1.49%

 东亚（强积金）行业计划
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 股票 23.849
2026/03/31		 +43.83% +14.82% +7.25% -13.91% +7.25% 1.29%
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 11.482
2026/03/31		 +4.39% +2.78% +1.26% -0.23% +1.26% 0.79%
东亚 (行业计划) 强积金保守基金 强积金保守 15.251
2026/03/31		 +1.62% +0.83% +0.39% +0.14% +0.39% 0.81%
东亚 (行业计划) 增长基金 混合资产 30.082
2026/03/31		 +15.20% +0.14% -0.88% -8.11% -0.88% 1.37%
东亚 (行业计划) 65岁后基金 混合资产 12.359
2026/03/31		 +4.51% -0.15% -1.04% -3.67% -1.04% 0.78%
东亚 (行业计划) 均衡基金 混合资产 24.174
2026/03/31		 +11.18% -0.22% -0.89% -6.88% -0.89% 1.34%
东亚 (行业计划) 核心累积基金 混合资产 17.680
2026/03/31		 +11.17% -0.31% -1.98% -5.65% -1.98% 0.78%
东亚 (行业计划) 平稳基金 混合资产 20.393
2026/03/31		 +7.37% -0.39% -0.81% -5.52% -0.81% 1.31%
东亚 (行业计划) 大中华股票基金 股票 21.592
2026/03/31		 +30.09% -1.68% -0.80% -10.24% -0.80% 1.30%
东亚香港追踪指数基金 股票 16.564
2026/03/31		 +9.44% -7.27% -3.03% -6.83% -3.03% 0.58%
东亚 (行业计划) 香港股票基金 股票 13.125
2026/03/31		 +11.92% -8.94% -3.81% -8.37% -3.81% 1.28%
东亚中国追踪指数基金 股票 9.656
2026/03/31		 -0.30% -12.70% -6.40% -5.98% -6.40% 1.17%

 东亚（强积金）集成信托计划
东亚(强积金)亚洲股票基金 股票 40.955
2026/03/31		 +44.46% +14.93% +7.35% -13.90% +7.35% 1.32%
东亚(强积金)日本股票基金 股票 14.505
2026/03/31		 +26.74% +6.51% +0.85% -12.41% +0.85% 1.36%
东亚 (强积金) 欧洲股票基金 股票 19.876
2026/03/31		 +13.92% +2.92% -3.12% -9.36% -3.12% 1.40%
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 11.546
2026/03/31		 +4.30% +2.76% +1.26% -0.23% +1.26% 0.80%
东亚 (强积金) 保守基金 强积金保守 15.878
2026/03/31		 +1.64% +0.83% +0.40% +0.12% +0.40% 0.81%
东亚 (强积金) 增长基金 混合资产 29.198
2026/03/31		 +15.27% +0.19% -0.86% -8.15% -0.86% 1.37%
东亚（强积金）65岁后基金 混合资产 12.336
2026/03/31		 +4.52% -0.14% -1.03% -3.68% -1.03% 0.78%
东亚 (强积金) 均衡基金 混合资产 23.947
2026/03/31		 +11.18% -0.24% -0.88% -6.89% -0.88% 1.34%
东亚（强积金）核心累积基金 混合资产 17.743
2026/03/31		 +11.18% -0.29% -1.97% -5.65% -1.97% 0.78%
东亚 (强积金) 平稳基金 混合资产 19.986
2026/03/31		 +7.43% -0.40% -0.82% -5.55% -0.82% 1.31%
东亚 (强积金) 环球股票基金 股票 31.491
2026/03/31		 +17.26% -0.50% -2.98% -7.37% -2.98% 1.25%
东亚(强积金)环球债券基金 债券 10.987
2026/03/31		 +2.08% -0.56% -0.77% -2.99% -0.77% 1.05%
东亚 (强积金) 北美股票基金 股票 42.092
2026/03/31		 +17.32% -1.41% -4.44% -5.17% -4.44% 1.25%
东亚 (强积金) 大中华股票基金 股票 27.134
2026/03/31		 +30.24% -1.65% -0.79% -10.25% -0.79% 1.29%
东亚香港追踪指数基金 股票 16.566
2026/03/31		 +9.50% -7.21% -3.01% -6.82% -3.01% 0.60%
东亚(强积金)香港股票基金 股票 22.085
2026/03/31		 +11.82% -8.93% -3.76% -8.34% -3.76% 1.28%
东亚中国追踪指数基金 股票 9.342
2026/03/31		 -0.32% -12.70% -6.38% -5.97% -6.38% 1.19%

 东亚（强积金）享惠计划
东亚亚洲股票基金 股票 21.384
2026/03/31		 +41.85% +12.39% +5.23% -13.95% +5.23% 0.98%
东亚强积金保守基金 强积金保守 11.937
2026/03/31		 +1.58% +0.87% +0.41% +0.13% +0.41% 0.79%
东亚增长基金 混合资产 19.927
2026/03/31		 +16.74% +0.37% -1.13% -8.33% -1.13% 0.98%
东亚均衡基金 混合资产 16.943
2026/03/31		 +12.53% +0.07% -1.04% -6.94% -1.04% 0.96%
东亚平稳基金 混合资产 13.895
2026/03/31		 +8.71% -0.06% -0.86% -5.53% -0.86% 0.96%
东亚65岁后基金 混合资产 12.318
2026/03/31		 +4.55% -0.12% -1.01% -3.66% -1.01% 0.84%
东亚核心累积基金 混合资产 17.821
2026/03/31		 +11.17% -0.30% -1.94% -5.64% -1.94% 0.82%
东亚大中华股票基金 股票 24.011
2026/03/31		 +32.52% -0.32% -0.04% -10.05% -0.04% 0.96%
东亚环球股票基金 股票 32.550
2026/03/31		 +17.21% -0.49% -2.81% -7.31% -2.81% 0.95%
东亚环球债券基金 债券 9.495
2026/03/31		 +1.96% -0.74% -0.87% -3.18% -0.87% 0.93%
东亚香港追踪指数基金 股票 15.077
2026/03/31		 +9.05% -7.50% -3.19% -6.93% -3.19% 0.69%

 中银保诚简易强积金计划
中银保诚日本股票基金 股票 15.438
2026/03/31		 +28.68% +7.64% +2.31% -11.96% +2.31% 1.67%
中银保诚欧洲指数追踪基金 股票 26.212
2026/03/31		 +16.67% +4.18% -1.90% -9.12% -1.90% 1.04%
中银保诚亚洲股票基金 股票 22.752
2026/03/31		 +27.62% +3.93% +0.14% -12.77% +0.14% 1.70%
中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金 货币市场 12.478
2026/03/31		 +5.03% +3.00% +1.44% -0.09% +1.44% 0.56%
中银保诚香港平稳退休基金 混合资产 11.970
2026/03/31		 +5.94% +1.21% -0.15% -1.44% -0.15% 1.41%
中银保诚强积金保守基金 强积金保守 13.468
2026/03/31		 +2.01% +1.06% +0.51% +0.15% +0.51% 0.81%
中银保诚核心累积基金 混合资产 17.746
2026/03/31		 +12.17% +0.15% -1.92% -5.22% -1.92% 0.76%
中银保诚环球股票基金 股票 55.230
2026/03/31		 +18.33% -0.09% -3.02% -7.17% -3.02% 1.68%
中银保诚65岁后基金 混合资产 12.152
2026/03/31		 +4.25% -0.14% -1.11% -3.14% -1.11% 0.77%
中银保诚债券基金 债券 12.188
2026/03/31		 +2.70% -0.33% -0.44% -2.50% -0.44% 1.51%
中银保诚平稳基金 混合资产 21.232
2026/03/31		 +7.67% -0.63% -1.11% -5.36% -1.11% 1.67%
中银保诚均衡基金 混合资产 25.932
2026/03/31		 +11.12% -0.76% -1.45% -6.71% -1.45% 1.67%
中银保诚增长基金 混合资产 34.439
2026/03/31		 +17.82% -0.85% -2.07% -9.21% -2.07% 1.68%
中银保诚北美指数追踪基金 股票 44.403
2026/03/31		 +16.54% -2.28% -4.37% -4.99% -4.37% 1.02%
中银保诚香港股票基金 股票 46.047
2026/03/31		 +11.01% -9.44% -4.59% -8.26% -4.59% 1.67%
中银保诚中证香港100指数基金 股票 15.765
2026/03/31		 +8.42% -9.78% -4.75% -7.16% -4.75% 1.15%
中银保诚中国股票基金 股票 8.685
2026/03/31		 +7.70% -12.01% -6.31% -7.57% -6.31% 1.75%

 我的强积金计划
我的亚洲股票基金 股票 25.314
2026/03/31		 +32.89% +9.89% +2.54% -14.42% +2.54% 1.10%
我的人民币及港元货币市场基金 货币市场 11.296
2026/03/31		 +4.73% +3.03% +1.37% -0.21% +1.37% 0.93%
我的港元债券基金 债券 13.077
2026/03/31		 +4.24% +1.79% +0.67% -0.39% +0.67% 1.04%
我的强积金保守基金 强积金保守 11.154
2026/03/31		 +1.96% +1.00% +0.41% +0.12% +0.41% 0.74%
我的核心累积基金 混合资产 17.302
2026/03/31		 +12.18% +0.18% -1.87% -5.85% -1.87% 0.81%
我的65岁后基金 混合资产 12.088
2026/03/31		 +4.65% +0.09% -0.88% -3.32% -0.88% 0.77%
我的环球股票基金 股票 33.045
2026/03/31		 +18.88% -0.10% -2.99% -7.18% -2.99% 1.04%
我的平稳基金 混合资产 17.806
2026/03/31		 +10.81% -0.33% -1.13% -6.46% -1.13% 1.03%
我的环球债券基金 债券 9.201
2026/03/31		 +2.69% -0.35% -0.35% -2.58% -0.35% 1.00%
我的均衡基金 混合资产 22.446
2026/03/31		 +13.83% -0.47% -1.46% -7.83% -1.46% 1.04%
我的增长基金 混合资产 24.078
2026/03/31		 +14.44% -1.34% -2.40% -9.60% -2.40% 1.03%
我的中国股票基金 股票 28.517
2026/03/31		 +30.66% -1.64% +0.12% -8.13% +0.12% 1.07%
我的香港追踪指数基金 股票 16.418
2026/03/31		 +9.41% -7.49% -3.21% -6.69% -3.21% 0.73%
我的香港股票基金 股票 16.839
2026/03/31		 +9.06% -9.83% -5.30% -8.12% -5.30% 1.07%

 中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿核心累积基金 混合资产 17.898
2026/03/31		 +14.58% +1.21% -1.49% -4.96% -1.49% 0.82%
中国人寿强积金保守基金 强积金保守 12.105
2026/03/31		 +2.00% +1.01% +0.43% +0.14% +0.43% 0.90%
中国人寿65岁后基金 混合资产 12.253
2026/03/31		 +5.71% +0.23% -0.86% -3.18% -0.86% 0.82%
中国人寿乐安心保证基金 保证 15.151
2026/03/31		 +4.29% -0.09% -0.75% -2.22% -0.75% 2.07%
中国人寿乐休闲环球股票基金 股票 18.867
2026/03/31		 +13.93% -0.46% -3.80% -7.26% -3.80% 1.25%
中国人寿平衡基金 混合资产 30.903
2026/03/31		 +11.66% -1.26% -2.04% -8.15% -2.04% 1.37%
中国人寿增长基金 混合资产 35.690
2026/03/31		 +14.18% -1.48% -2.47% -9.63% -2.47% 1.37%
中国人寿大中华股票基金 股票 10.058
2026/03/31		 +30.16% -1.72% +0.02% -8.08% +0.02% 1.27%
中国人寿美国股票基金 股票 11.478
2026/03/31		 +12.58% -4.00% -6.49% -6.14% -6.49% 0.89%
中国人寿香港股票基金 股票 17.466
2026/03/31		 +9.13% -9.71% -5.22% -7.99% -5.22% 0.88%

 富达退休集成信托
亚太股票基金 股票 36.464
2026/03/31		 +32.48% +9.68% +2.44% -14.52% +2.44% 1.54%
人民币债券基金 债券 11.559
2026/03/31		 +6.33% +2.99% +1.55% -0.32% +1.55% 1.32%
欧洲股票基金 股票 12.209
2026/03/31		 +8.82% +2.21% -2.55% -9.32% -2.55% 1.43%
香港债券基金 债券 14.475
2026/03/31		 +4.68% +2.11% +0.75% -0.54% +0.75% 1.26%
强积金保守基金 强积金保守 12.231
2026/03/31		 +1.81% +0.96% +0.44% +0.14% +0.44% 0.97%
核心累积基金 混合资产 17.132
2026/03/31		 +11.73% +0.25% -1.83% -5.24% -1.83% 0.79%
65岁后基金 混合资产 11.881
2026/03/31		 +3.83% -0.07% -1.02% -3.14% -1.02% 0.80%
退休易基金 混合资产 9.864
2026/03/31		 +7.14% -0.35% -1.41% -4.59% -1.41% 1.31%
国际债券基金 债券 13.132
2026/03/31		 +2.38% -0.52% -0.38% -2.59% -0.38% 1.50%
资本稳定基金 混合资产 22.090
2026/03/31		 +5.94% -0.90% -1.19% -5.31% -1.19% 1.53%
富达「储蓄易」2025基金 混合资产 29.878
2026/03/31		 +6.88% -0.99% -1.04% -5.25% -1.04% 1.31%
平稳增长基金 混合资产 27.049
2026/03/31		 +8.87% -1.02% -1.52% -6.68% -1.52% 1.53%
均衡基金 混合资产 31.688
2026/03/31		 +11.48% -1.33% -2.07% -8.14% -2.07% 1.53%
增长基金 混合资产 36.151
2026/03/31		 +13.99% -1.56% -2.50% -9.66% -2.50% 1.54%
环球股票基金 股票 44.811
2026/03/31		 +15.06% -1.72% -4.41% -8.42% -4.41% 1.51%
富达「储蓄易」2030基金 混合资产 34.195
2026/03/31		 +13.00% -1.78% -2.32% -8.85% -2.32% 1.56%
富达「储蓄易」2040基金 混合资产 35.967
2026/03/31		 +14.72% -2.10% -2.71% -9.81% -2.71% 1.55%
富达「储蓄易」2050基金 混合资产 16.618
2026/03/31		 +14.90% -2.18% -2.69% -9.83% -2.69% 1.61%
富达「储蓄易」2035基金 混合资产 34.943
2026/03/31		 +13.77% -2.21% -2.76% -9.62% -2.76% 1.57%
富达「储蓄易」2045基金 混合资产 16.800
2026/03/31		 +14.65% -2.24% -2.75% -9.85% -2.75% 1.66%
美洲股票基金 股票 13.863
2026/03/31		 +14.90% -3.58% -5.58% -4.96% -5.58% 1.39%
富达香港盈富基金 股票 15.351
2026/03/31		 +9.26% -7.31% -3.06% -6.84% -3.06% 0.75%
香港股票基金 股票 35.520
2026/03/31		 +8.71% -9.99% -5.37% -8.15% -5.37% 1.52%

 海通MPF退休金
韩国基金 - A类别 股票 56.888
2026/03/31		 +115.40% +39.88% +22.67% -17.06% +22.67% 1.71%
韩国基金 - T类别 股票 62.590
2026/03/31		 +115.38% +39.87% +22.67% -17.06% +22.67% 1.71%
亚太基金 - A类别 股票 27.001
2026/03/31		 +42.71% +13.78% +10.32% -13.97% +10.32% 1.92%
亚太基金 - T类别 股票 31.063
2026/03/31		 +42.75% +13.78% +10.33% -13.97% +10.33% 1.87%
强积金保守基金 - T类别 强积金保守 12.745
2026/03/31		 +2.12% +1.15% +0.50% +0.16% +0.50% 0.89%
强积金保守基金 - A类别 强积金保守 12.489
2026/03/31		 +2.03% +1.12% +0.49% +0.16% +0.49% 0.94%
海通65岁后基金 - T类别 混合资产 13.363
2026/03/31		 +9.26% +1.00% 0.00% -3.52% 0.00% 0.93%
海通65岁后基金 - A类别 混合资产 13.363
2026/03/31		 +9.26% +1.00% 0.00% -3.52% 0.00% 0.93%
海通核心累积基金 - A类别 混合资产 19.849
2026/03/31		 +20.15% +0.75% -0.55% -6.93% -0.55% 0.93%
海通核心累积基金 - T类别 混合资产 19.988
2026/03/31		 +20.12% +0.74% -0.55% -6.93% -0.55% 0.93%
环球分散基金 - T类别 股票 43.406
2026/03/31		 +29.49% +0.59% -0.99% -9.76% -0.99% 1.29%
环球分散基金 - A类别 股票 38.011
2026/03/31		 +29.33% +0.53% -1.01% -9.76% -1.01% 1.39%
香港特区基金 - T类别 股票 83.747
2026/03/31		 +8.86% -13.77% -5.99% -8.81% -5.99% 1.66%
香港特区基金 - A类别 股票 75.134
2026/03/31		 +8.78% -13.80% -6.00% -8.81% -6.00% 1.74%

 恒生强积金智选计划
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 24.042
2026/03/31		 +16.82% +4.40% -1.79% -8.90% -1.79% 0.85%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 18.132
2026/03/31		 +27.69% +3.79% +0.01% -12.90% +0.01% 0.87%
欧洲股票基金 股票 20.575
2026/03/31		 +15.72% +2.87% -3.86% -9.73% -3.86% 1.33%
环球股票基金 股票 29.732
2026/03/31		 +20.47% +1.75% -1.61% -7.00% -1.61% 0.82%
强积金保守基金 强积金保守 14.294
2026/03/31		 +2.17% +1.09% +0.52% +0.16% +0.52% 0.77%
亚太股票基金 股票 37.261
2026/03/31		 +20.94% +1.03% -2.18% -13.16% -2.18% 1.50%
北美股票基金 股票 37.244
2026/03/31		 +18.57% +0.77% -2.53% -4.36% -2.53% 1.32%
核心累积基金 混合资产 29.037
2026/03/31		 +12.29% +0.30% -1.70% -5.40% -1.70% 0.78%
保证基金 保证 10.646
2026/03/31		 +2.56% +0.24% -0.32% -1.12% -0.32% 2.05%
65岁后基金 混合资产 13.916
2026/03/31		 +4.63% +0.04% -0.88% -3.36% -0.88% 0.78%
智优逸均衡基金 混合资产 19.279
2026/03/31		 +15.17% -0.06% -1.39% -7.06% -1.39% 0.91%
增长基金 混合资产 29.846
2026/03/31		 +18.58% -0.08% -1.43% -9.05% -1.43% 1.54%
平稳基金 混合资产 13.535
2026/03/31		 +7.59% -0.18% -0.70% -4.71% -0.70% 1.33%
环球债券基金 债券 11.667
2026/03/31		 +3.07% -0.19% -0.45% -2.64% -0.45% 0.82%
均衡基金 混合资产 27.070
2026/03/31		 +14.80% -0.33% -1.24% -7.60% -1.24% 1.43%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 50.218
2026/03/31		 +16.65% -2.19% -4.33% -4.92% -4.33% 0.82%
恒指基金 股票 28.948
2026/03/31		 +9.61% -7.40% -3.19% -6.72% -3.19% 0.78%
中港股票基金 股票 25.896
2026/03/31		 +10.52% -10.40% -4.79% -9.44% -4.79% 1.49%
亚洲均衡基金 股票 8.726
2026/03/31		 +0.07% -12.30% -6.18% -5.54% -6.18% 0.88%
中国股票基金 股票 15.069
2026/03/31		 +7.33% -14.38% -6.98% -9.78% -6.98% 1.49%

 滙丰强积金智选计划
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 24.043
2026/03/31		 +16.83% +4.40% -1.79% -8.90% -1.79% 0.85%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 18.132
2026/03/31		 +27.69% +3.79% +0.01% -12.90% +0.01% 0.87%
欧洲股票基金 股票 20.581
2026/03/31		 +15.75% +2.90% -3.83% -9.73% -3.83% 1.33%
环球股票基金 股票 29.731
2026/03/31		 +20.47% +1.75% -1.62% -7.01% -1.62% 0.82%
强积金保守基金 强积金保守 14.292
2026/03/31		 +2.16% +1.08% +0.51% +0.16% +0.51% 0.77%
亚太股票基金 股票 37.265
2026/03/31		 +20.95% +1.04% -2.17% -13.16% -2.17% 1.50%
北美股票基金 股票 37.250
2026/03/31		 +18.59% +0.78% -2.51% -4.36% -2.51% 1.32%
核心累积基金 混合资产 29.040
2026/03/31		 +12.30% +0.31% -1.69% -5.40% -1.69% 0.78%
保证基金 保证 10.646
2026/03/31		 +2.56% +0.25% -0.32% -1.12% -0.32% 2.05%
65岁后基金 混合资产 13.916
2026/03/31		 +4.63% +0.05% -0.88% -3.36% -0.88% 0.78%
智优逸均衡基金 混合资产 19.279
2026/03/31		 +15.16% -0.06% -1.39% -7.06% -1.39% 0.91%
增长基金 混合资产 29.849
2026/03/31		 +18.59% -0.07% -1.42% -9.05% -1.42% 1.54%
平稳基金 混合资产 13.536
2026/03/31		 +7.60% -0.18% -0.69% -4.71% -0.69% 1.33%
环球债券基金 债券 11.668
2026/03/31		 +3.07% -0.19% -0.45% -2.64% -0.45% 0.82%
均衡基金 混合资产 27.072
2026/03/31		 +14.81% -0.32% -1.23% -7.60% -1.23% 1.43%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 50.218
2026/03/31		 +16.65% -2.18% -4.33% -4.92% -4.33% 0.82%
恒指基金 股票 28.948
2026/03/31		 +9.61% -7.40% -3.18% -6.72% -3.18% 0.78%
中港股票基金 股票 25.898
2026/03/31		 +10.53% -10.39% -4.79% -9.44% -4.79% 1.49%
亚洲均衡基金 股票 8.725
2026/03/31		 +0.05% -12.32% -6.19% -5.54% -6.19% 0.88%
中国股票基金 股票 15.071
2026/03/31		 +7.34% -14.37% -6.97% -9.78% -6.97% 1.49%

 宏利环球精选（强积金）计划
宏利MPF康健护理基金 股票 32.875
2026/03/31		 +9.74% +9.69% -3.17% -7.62% -3.17% 1.91%
宏利MPF亚太股票基金 股票 40.081
2026/03/31		 +28.12% +7.16% +2.27% -13.01% +2.27% 1.82%
宏利 MPF 人民币债券基金 债券 12.522
2026/03/31		 +7.11% +3.36% +1.71% -0.35% +1.71% 1.20%
宏利MPF日本股票基金 股票 24.848
2026/03/31		 +19.02% +2.68% -1.70% -12.05% -1.70% 1.76%
宏利MPF香港债券基金 债券 16.233
2026/03/31		 +4.99% +2.18% +0.81% -0.83% +0.81% 1.18%
宏利MPF 2025退休基金 混合资产 16.859
2026/03/31		 +11.02% +1.52% -0.13% -5.17% -0.13% 1.07%
宏利 MPF 智优裕退休基金 混合资产 14.945
2026/03/31		 +10.64% +1.47% -0.18% -5.18% -0.18% 1.06%
宏利MPF保守基金 强积金保守 12.647
2026/03/31		 +2.16% +1.18% +0.50% +0.13% +0.50% 0.77%
宏利MPF 2030退休基金 混合资产 19.112
2026/03/31		 +14.18% +1.06% -0.74% -7.27% -0.74% 1.06%
宏利 MPF 可持续亚太债券基金 债券 12.076
2026/03/31		 +4.08% +0.50% -0.15% -1.85% -0.15% 1.20%
宏利MPF 2035退休基金 混合资产 20.392
2026/03/31		 +15.76% +0.40% -1.20% -8.50% -1.20% 1.06%
宏利MPF稳健基金 保证 17.251
2026/03/31		 +6.23% +0.38% -0.62% -3.08% -0.62% 1.77%
宏利MPF欧洲股票基金 股票 17.308
2026/03/31		 +8.43% +0.25% -4.05% -10.18% -4.05% 1.79%
宏利MPF核心累积基金 混合资产 17.475
2026/03/31		 +12.10% +0.13% -1.86% -5.03% -1.86% 0.75%
宏利MPF中华威力基金 股票 32.451
2026/03/31		 +34.62% +0.02% +1.93% -9.57% +1.93% 1.97%
宏利MPF 65岁后基金 混合资产 12.079
2026/03/31		 +4.35% -0.03% -0.98% -3.02% -0.98% 0.76%
宏利MPF 2040退休基金 混合资产 21.197
2026/03/31		 +17.43% -0.04% -1.56% -9.48% -1.56% 1.07%
宏利MPF进取基金 混合资产 27.374
2026/03/31		 +15.79% -0.31% -2.11% -9.21% -2.11% 1.79%
宏利MPF增长基金 混合资产 25.066
2026/03/31		 +12.73% -0.33% -1.83% -7.83% -1.83% 1.78%
宏利MPF 2045退休基金 混合资产 21.382
2026/03/31		 +17.26% -0.34% -1.82% -9.67% -1.82% 1.05%
宏利MPF退休收益基金 混合资产 9.141
2026/03/31		 +4.65% -0.40% -1.02% -4.56% -1.02% 1.35%
宏利MPF国际债券基金 债券 15.476
2026/03/31		 +2.66% -1.11% -0.78% -3.29% -0.78% 1.17%
宏利MPF富达平稳增长基金 混合资产 24.320
2026/03/31		 +8.53% -1.16% -1.56% -6.67% -1.56% 1.79%
宏利MPF国际股票基金 股票 27.613
2026/03/31		 +13.80% -1.62% -4.66% -7.55% -4.66% 1.77%
宏利MPF富达增长基金 混合资产 37.379
2026/03/31		 +13.66% -1.70% -2.54% -9.65% -2.54% 1.80%
宏利MPF北美股票基金 股票 33.422
2026/03/31		 +9.44% -6.28% -8.34% -5.63% -8.34% 1.76%
宏利MPF香港股票基金 股票 23.946
2026/03/31		 +12.85% -7.29% -2.58% -9.24% -2.58% 1.78%
宏利 MPF 恒指ESG基金 股票 14.504
2026/03/31		 +6.43% -12.06% -6.43% -9.69% -6.43% 0.92%
宏利MPF利息基金 保证 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.77%

 万全强制性公积金计划
亚太股票基金 股票 20.130
2026/03/31		 +26.83% +2.56% -1.30% -12.85% -1.30% 1.55%
核心累积基金 混合资产 17.925
2026/03/31		 +14.58% +1.24% -1.48% -4.97% -1.48% 0.80%
欧洲股票基金 股票 17.364
2026/03/31		 +16.22% +1.18% -3.28% -7.83% -3.28% 1.49%
强积金保守基金 强积金保守 12.126
2026/03/31		 +1.71% +0.92% +0.40% +0.11% +0.40% 0.88%
亚洲债券基金 债券 28.026
2026/03/31		 +4.37% +0.43% -0.24% -1.83% -0.24% 1.50%
65岁后基金 混合资产 12.348
2026/03/31		 +5.73% +0.28% -0.83% -3.17% -0.83% 0.80%
环球证券基金 股票 47.198
2026/03/31		 +18.37% -0.32% -3.21% -8.14% -3.21% 1.47%
环球均衡基金 混合资产 25.635
2026/03/31		 +11.75% -0.79% -1.45% -6.01% -1.45% 1.42%
环球增值基金 混合资产 31.166
2026/03/31		 +15.52% -0.79% -1.67% -7.27% -1.67% 1.42%
环球债券基金 债券 12.258
2026/03/31		 +3.81% -0.83% -0.64% -3.12% -0.64% 1.41%
大中华股票基金 股票 22.183
2026/03/31		 +30.83% -1.59% +0.14% -8.14% +0.14% 1.41%
保证基金 保证 10.897
2026/03/31		 +5.82% -1.60% -1.53% -4.73% -1.53% 3.25%
美国股票基金 股票 44.787
2026/03/31		 +16.82% -2.25% -4.35% -4.94% -4.35% 1.05%
香港股票基金 股票 15.769
2026/03/31		 +15.76% -9.58% -3.10% -8.56% -3.10% 1.38%

 信安强积金计划800系列
信安香港债券基金 - N类单位 债券 12.347
2026/03/31		 +4.75% +1.97% +0.81% -0.61% +0.81% 1.04%
信安亚洲股票基金 - D类单位 股票 56.078
2026/03/31		 +18.48% +1.80% -0.78% -14.41% -0.78% 1.34%
信安亚洲股票基金 - I类单位 股票 53.521
2026/03/31		 +18.40% +1.80% -0.78% -14.41% -0.78% 1.53%
信安港元储蓄基金 - D类单位 其他 12.594
2026/03/31		 +3.39% +1.65% +0.47% -0.07% +0.47% 1.00%
信安港元储蓄基金 - I类单位 其他 12.513
2026/03/31		 +3.37% +1.64% +0.47% -0.07% +0.47% 1.04%
信安强积金保守基金 - N类单位 强积金保守 12.685
2026/03/31		 +1.97% +1.07% +0.46% +0.15% +0.46% 0.98%
信安亚洲债券基金 - N类单位 债券 10.343
2026/03/31		 +4.52% +0.51% -0.20% -1.82% -0.20% 1.04%
信安65岁后基金 - N类单位 混合资产 12.490
2026/03/31		 +6.07% +0.26% -0.79% -3.25% -0.79% 0.79%
信安核心累积基金 - N类单位 混合资产 17.368
2026/03/31		 +13.22% +0.22% -1.83% -5.32% -1.83% 0.78%
信安进取策略基金 - I类单位 混合资产 31.389
2026/03/31		 +17.41% +0.05% -1.56% -8.70% -1.56% 1.52%
信安进取策略基金 - D类单位 混合资产 31.951
2026/03/31		 +17.49% +0.05% -1.56% -8.70% -1.56% 1.32%
信安环球增长基金 - D类单位 混合资产 32.457
2026/03/31		 +14.49% -0.19% -1.40% -7.49% -1.40% 1.33%
信安环球增长基金 - I类单位 混合资产 31.479
2026/03/31		 +14.41% -0.19% -1.40% -7.49% -1.40% 1.53%
信安长线增值基金 - D类单位 混合资产 24.015
2026/03/31		 +11.65% -0.36% -1.13% -6.39% -1.13% 1.32%
信安长线增值基金 - I类单位 混合资产 23.291
2026/03/31		 +11.57% -0.36% -1.13% -6.39% -1.13% 1.52%
信安平稳回报基金 - D类单位 混合资产 20.388
2026/03/31		 +8.65% -0.47% -0.85% -5.24% -0.85% 1.32%
信安平稳回报基金 - I类单位 混合资产 19.776
2026/03/31		 +8.57% -0.47% -0.85% -5.24% -0.85% 1.52%
信安国际债券基金 - I类单位 债券 16.376
2026/03/31		 +3.97% -0.74% -0.61% -3.12% -0.61% 1.30%
信安国际债券基金 - D类单位 债券 16.556
2026/03/31		 +3.97% -0.74% -0.61% -3.12% -0.61% 1.30%
信安国际股票基金 - D类单位 股票 31.954
2026/03/31		 +17.49% -1.55% -5.05% -6.39% -5.05% 1.32%
信安国际股票基金 - I类单位 股票 30.503
2026/03/31		 +17.41% -1.55% -5.05% -6.39% -5.05% 1.51%
信安美国股票基金 - I类单位 股票 37.356
2026/03/31		 +14.66% -2.84% -4.87% -5.08% -4.87% 1.48%
信安美国股票基金 - D类单位 股票 39.125
2026/03/31		 +14.73% -2.84% -4.87% -5.08% -4.87% 1.29%
信安香港股票基金 - D类单位 股票 29.102
2026/03/31		 +13.25% -6.49% -2.96% -8.21% -2.96% 1.31%
信安香港股票基金 - I类单位 股票 28.426
2026/03/31		 +13.21% -6.49% -2.96% -8.21% -2.96% 1.41%
信安恒指基金 - N类单位 股票 16.030
2026/03/31		 +9.13% -7.36% -3.10% -6.84% -3.10% 0.92%
信安中国股票基金 - I类单位 股票 14.495
2026/03/31		 +9.07% -9.55% -5.15% -7.75% -5.15% 1.52%
信安中国股票基金 - D类单位 股票 15.188
2026/03/31		 +9.15% -9.55% -5.15% -7.75% -5.15% 1.33%

 宏利退休精选(强积金)计划
安联亚洲基金 - 单位T 股票 86.899
2026/03/31		 +32.49% +5.75% +2.07% -12.66% +2.07% 1.23%
安联亚洲基金 - 单位B 股票 85.758
2026/03/31		 +32.45% +5.74% +2.06% -12.66% +2.06% 1.26%
安联亚洲基金 - 单位A 股票 77.883
2026/03/31		 +32.19% +5.63% +2.01% -12.67% +2.01% 1.46%
安联东方太平洋基金 - 单位T 混合资产 62.224
2026/03/31		 +37.62% +4.90% +4.08% -10.40% +4.08% 1.31%
安联东方太平洋基金 - 单位B 混合资产 62.061
2026/03/31		 +37.58% +4.88% +4.07% -10.40% +4.07% 1.34%
安联东方太平洋基金 - 单位A 混合资产 53.561
2026/03/31		 +37.31% +4.78% +4.02% -10.41% +4.02% 1.54%
安联人民币货币市场基金 - 单位T 货币市场 15.982
2026/03/31		 +4.54% +2.93% +1.32% -0.24% +1.32% 1.15%
安联人民币货币市场基金 - 单位B 货币市场 15.931
2026/03/31		 +4.51% +2.92% +1.32% -0.24% +1.32% 1.18%
安联人民币货币市场基金 - 单位A 货币市场 15.922
2026/03/31		 +4.51% +2.92% +1.31% -0.24% +1.31% 1.18%
安联灵活均衡基金 - 单位T 混合资产 31.244
2026/03/31		 +8.73% +2.46% +1.19% -3.02% +1.19% 1.21%
安联灵活均衡基金 - 单位B 混合资产 30.711
2026/03/31		 +8.70% +2.44% +1.18% -3.02% +1.18% 1.24%
安联灵活均衡基金 - 单位A 混合资产 29.415
2026/03/31		 +8.49% +2.34% +1.13% -3.04% +1.13% 1.44%
安联强积金保守基金 - 单位T 强积金保守 18.740
2026/03/31		 +1.55% +0.85% +0.36% +0.10% +0.36% 1.00%
安联强积金保守基金 - 单位A 强积金保守 18.348
2026/03/31		 +1.51% +0.83% +0.35% +0.10% +0.35% 1.03%
安联强积金保守基金 - 单位B 强积金保守 18.357
2026/03/31		 +1.51% +0.83% +0.35% +0.10% +0.35% 1.03%
安联强积金核心累积基金 - 单位A 混合资产 17.424
2026/03/31		 +13.05% -0.11% -2.04% -5.14% -2.04% 0.77%
安联强积金核心累积基金 - 单位T 混合资产 17.843
2026/03/31		 +13.05% -0.12% -2.04% -5.14% -2.04% 0.77%
安联强积金核心累积基金 - 单位B 混合资产 17.843
2026/03/31		 +13.05% -0.12% -2.04% -5.14% -2.04% 0.77%
安联强积金65岁后基金 - 单位T 混合资产 12.162
2026/03/31		 +5.16% -0.19% -1.09% -3.27% -1.09% 0.74%
安联强积金65岁后基金 - 单位A 混合资产 11.929
2026/03/31		 +5.16% -0.19% -1.10% -3.27% -1.10% 0.74%
安联强积金65岁后基金 - 单位B 混合资产 12.162
2026/03/31		 +5.16% -0.19% -1.09% -3.27% -1.09% 0.74%
安联增长基金 - 单位T 混合资产 58.922
2026/03/31		 +19.41% -0.65% -1.86% -8.65% -1.86% 1.27%
安联增长基金 - 单位B 混合资产 57.632
2026/03/31		 +19.38% -0.66% -1.87% -8.65% -1.87% 1.30%
安联增长基金 - 单位A 混合资产 55.434
2026/03/31		 +19.14% -0.76% -1.92% -8.67% -1.92% 1.50%
安联稳定资本基金 - 单位T 混合资产 34.720
2026/03/31		 +7.82% -0.77% -1.13% -4.58% -1.13% 1.25%
安联稳定资本基金 - 单位B 混合资产 33.701
2026/03/31		 +7.79% -0.78% -1.14% -4.58% -1.14% 1.28%
安联稳定增长基金 - 单位T 混合资产 43.024
2026/03/31		 +11.57% -0.86% -1.49% -6.01% -1.49% 1.25%
安联稳定增长基金 - 单位B 混合资产 41.624
2026/03/31		 +11.53% -0.87% -1.50% -6.02% -1.50% 1.28%
安联均衡基金 - 单位T 混合资产 50.086
2026/03/31		 +15.32% -0.87% -1.71% -7.27% -1.71% 1.26%
安联稳定资本基金 - 单位A 混合资产 32.367
2026/03/31		 +7.58% -0.88% -1.18% -4.60% -1.18% 1.48%
安联均衡基金 - 单位B 混合资产 49.317
2026/03/31		 +15.29% -0.88% -1.72% -7.28% -1.72% 1.29%
安联稳定增长基金 - 单位A 混合资产 39.888
2026/03/31		 +11.31% -0.97% -1.55% -6.03% -1.55% 1.48%
安联均衡基金 - 单位A 混合资产 47.685
2026/03/31		 +15.06% -0.98% -1.76% -7.29% -1.76% 1.49%
安联大中华基金 - 单位T 股票 40.359
2026/03/31		 +30.40% -1.46% +1.07% -10.04% +1.07% 1.23%
安联大中华基金 - 单位B 股票 41.838
2026/03/31		 +30.36% -1.48% +1.07% -10.04% +1.07% 1.26%
安联大中华基金 - 单位A 股票 34.194
2026/03/31		 +30.10% -1.58% +1.02% -10.05% +1.02% 1.46%
安联香港基金 - 单位T 股票 72.304
2026/03/31		 +16.15% -9.59% -3.09% -8.65% -3.09% 1.18%
安联香港基金 - 单位B 股票 70.833
2026/03/31		 +16.12% -9.61% -3.10% -8.65% -3.10% 1.21%
安联香港基金 - 单位A 股票 64.131
2026/03/31		 +15.89% -9.70% -3.15% -8.67% -3.15% 1.41%

 新地强积金雇主营办计划
宏利在职平均回报保证基金 - 新地 保证 13.428
2026/03/31		 +4.46% +1.24% +0.47% -0.81% +0.47% 2.27%
景顺強积金保守基金 强积金保守 12.676
2026/03/31		 +2.02% +1.09% +0.48% +0.17% +0.48% 0.66%
施罗德强积金核心累积基金 混合资产 17.376
2026/03/31		 +12.33% +0.27% -1.81% -5.81% -1.81% 0.58%
施罗德强积金65岁后基金 混合资产 12.155
2026/03/31		 +4.76% +0.20% -0.80% -3.28% -0.80% 0.61%
景顺环球稳定基金 混合资产 13.041
2026/03/31		 +8.28% +0.11% -0.72% -4.93% -0.72% 0.83%
安联精选稳定增长基金 混合资产 29.320
2026/03/31		 +11.82% -0.64% -1.38% -5.97% -1.38% 0.99%
安联精选均衡基金 混合资产 46.660
2026/03/31		 +15.61% -0.68% -1.62% -7.20% -1.62% 0.99%
富达稳定增长基金 混合资产 229.800
2026/03/31		 +9.40% -0.72% -1.35% -6.62% -1.35% 0.89%
富达均衡基金 混合资产 266.890
2026/03/31		 +11.99% -1.05% -1.91% -8.06% -1.91% 0.88%
新地强积金基金 混合资产 42.859
2026/03/31		 +10.48% -2.15% -3.45% -4.78% -3.45% 0.66%

 永明彩虹强积金计划
永明强积金亚洲股票基金 - B 股票 2.067
2026/03/31		 +27.68% +4.85% +0.49% -12.87% +0.49% 1.85%
永明强积金亚洲股票基金 - A 股票 1.994
2026/03/31		 +27.46% +4.77% +0.46% -12.88% +0.46% 2.05%
永明强积金欧洲股票基金 股票 1.338
2026/03/31		 +18.02% +3.90% -2.04% -8.80% -2.04% 1.28%
永明强积金人民币及港元基金 - B 货币市场 1.128
2026/03/31		 +4.53% +2.85% +1.28% -0.19% +1.28% 1.19%
永明强积金人民币及港元基金 - A 货币市场 1.121
2026/03/31		 +4.47% +2.81% +1.26% -0.20% +1.26% 1.24%
永明强积金港元债券基金 - A 债券 1.496
2026/03/31		 +3.96% +1.67% +0.58% -0.67% +0.58% 1.69%
永明强积金港元债券基金 - B 债券 1.565
2026/03/31		 +3.96% +1.66% +0.58% -0.67% +0.58% 1.56%
永明强积金增长基金 - B 混合资产 3.689
2026/03/31		 +14.75% +1.37% -0.79% -8.66% -0.79% 1.65%
永明强积金增长基金 - A 混合资产 3.515
2026/03/31		 +14.55% +1.29% -0.82% -8.67% -0.82% 1.85%
永明强积金保守基金 - A 强积金保守 1.247
2026/03/31		 +1.84% +0.95% +0.44% +0.15% +0.44% 0.90%
永明强积金保守基金 - B 强积金保守 1.252
2026/03/31		 +1.84% +0.94% +0.45% +0.15% +0.45% 0.90%
永明强积金均衡基金 - B 混合资产 2.956
2026/03/31		 +10.37% +0.68% -0.82% -6.90% -0.82% 1.63%
永明强积金环球低碳指数基金 股票 1.396
2026/03/31		 +15.30% +0.65% -3.52% -6.17% -3.52% 1.19%
永明强积金均衡基金 - A 混合资产 2.817
2026/03/31		 +10.18% +0.60% -0.84% -6.91% -0.84% 1.83%
永明强积金平稳基金 - B 混合资产 2.327
2026/03/31		 +6.65% +0.22% -0.50% -5.09% -0.50% 1.61%
永明强积金核心累积基金 混合资产 1.712
2026/03/31		 +12.20% +0.15% -1.89% -5.85% -1.89% 0.77%
永明强积金平稳基金 - A 混合资产 2.217
2026/03/31		 +6.46% +0.15% -0.52% -5.11% -0.52% 1.81%
永明强积金65岁后基金 混合资产 1.204
2026/03/31		 +4.64% +0.09% -0.87% -3.33% -0.87% 0.77%
永明强积金环球债券基金 - B 债券 0.950
2026/03/31		 +2.30% -0.61% -0.38% -2.46% -0.38% 1.58%
永明强积金环球债券基金 - A 债券 0.920
2026/03/31		 +2.12% -0.68% -0.40% -2.47% -0.40% 1.78%
永明强积金行业股票基金 - B 股票 2.441
2026/03/31		 +15.87% -1.83% -4.20% -8.44% -4.20% 1.62%
永明强积金行业股票基金 - A 股票 2.355
2026/03/31		 +15.67% -1.90% -4.22% -8.45% -4.22% 1.82%
永明强积金美国股票基金 股票 1.430
2026/03/31		 +15.34% -2.50% -3.81% -5.90% -3.81% 1.24%
永明强积金收益基金 混合资产 1.014
2026/03/31		 +2.16% -3.34% -2.10% -6.06% -2.10% N/A
永明强积金大中华股票基金 - B 股票 1.674
2026/03/31		 +24.06% -3.41% -2.16% -9.08% -2.16% 1.87%
永明强积金大中华股票基金 - A 股票 1.616
2026/03/31		 +23.84% -3.48% -2.18% -9.09% -2.18% 2.07%
永明强积金美国及香港股票基金 股票 1.447
2026/03/31		 +13.12% -4.27% -4.05% -5.72% -4.05% 1.11%
永明富时强积金香港指数基金 - B 股票 1.389
2026/03/31		 +11.98% -9.10% -5.16% -8.25% -5.16% 0.93%
永明富时强积金香港指数基金 - A 股票 1.389
2026/03/31		 +11.98% -9.10% -5.16% -8.25% -5.16% 0.93%
永明强积金香港股票基金 - B 股票 6.603
2026/03/31		 +5.91% -10.77% -6.33% -8.08% -6.33% 1.59%
永明强积金香港股票基金 - A 股票 6.292
2026/03/31		 +5.72% -10.83% -6.35% -8.08% -6.35% 1.79%

 信安强积金 - 易富之选
信安动力亚太股票基金 股票 21.240
2026/03/31		 +22.35% +2.86% +0.52% -11.98% +0.52% 1.93%
信安 - 强积金保守基金 强积金保守 11.860
2026/03/31		 +1.89% +1.02% +0.42% +0.17% +0.42% 1.04%
信安核心累积基金 混合资产 17.000
2026/03/31		 +13.18% +0.24% -1.79% -5.29% -1.79% 0.80%
信安65岁后基金 混合资产 12.280
2026/03/31		 +5.95% +0.24% -0.81% -3.23% -0.81% 0.83%
信安平稳基金 混合资产 14.340
2026/03/31		 +8.47% +0.14% -0.62% -4.72% -0.62% 1.72%
信安均衡基金 混合资产 22.390
2026/03/31		 +15.77% +0.04% -1.37% -7.67% -1.37% 1.75%
信安增长基金 混合资产 26.970
2026/03/31		 +19.34% -0.04% -1.71% -9.01% -1.71% 1.77%
信安动力环球债券基金 债券 9.830
2026/03/31		 +2.93% -0.41% -0.30% -2.67% -0.30% 1.56%
信安动力环球股票基金 股票 21.610
2026/03/31		 +16.68% -0.92% -3.27% -7.09% -3.27% 1.82%
信安动力香港股票基金 股票 26.710
2026/03/31		 +8.27% -9.92% -4.40% -7.67% -4.40% 1.79%

 信安强积金 - 明智之选
信安动力亚太股票基金 股票 19.200
2026/03/31		 +22.68% +2.95% +0.58% -12.01% +0.58% 1.91%
信安流动基金 货币市场 12.810
2026/03/31		 +3.14% +1.51% +0.39% -0.08% +0.39% 0.99%
信安 - 强积金保守基金 强积金保守 12.220
2026/03/31		 +1.92% +0.99% +0.41% +0.16% +0.41% 0.98%
信安动力亚洲债券基金 债券 10.440
2026/03/31		 +3.57% +0.38% -0.10% -1.97% -0.10% 1.44%
信安65岁后基金 混合资产 12.430
2026/03/31		 +5.97% +0.24% -0.80% -3.27% -0.80% 0.79%
信安核心累积基金 混合资产 17.210
2026/03/31		 +13.22% +0.23% -1.83% -5.34% -1.83% 0.78%
信安平稳基金 混合资产 18.200
2026/03/31		 +8.53% +0.17% -0.66% -4.71% -0.66% 1.70%
信安均衡基金 混合资产 24.770
2026/03/31		 +15.80% +0.04% -1.35% -7.64% -1.35% 1.74%
信安增长基金 混合资产 28.310
2026/03/31		 +19.35% -0.07% -1.77% -9.03% -1.77% 1.76%
信安动力环球债券基金 债券 8.690
2026/03/31		 +2.96% -0.46% -0.46% -2.80% -0.46% 1.52%
信安动力环球股票基金 股票 23.880
2026/03/31		 +16.66% -0.95% -3.32% -7.12% -3.32% 1.81%
信安动力大中华股票基金 股票 24.380
2026/03/31		 +22.51% -1.42% +0.16% -8.07% +0.16% 1.59%
信安 - 恒指基金 股票 13.190
2026/03/31		 +8.65% -7.44% -3.16% -6.78% -3.16% 1.04%
信安动力香港股票基金 股票 11.680
2026/03/31		 +8.75% -9.53% -4.26% -7.67% -4.26% 1.77%

 BCT强积金策略计划
景顺人民币债券基金 - 单位类别 H 债券 11.247
2026/03/31		 +6.43% +3.30% +1.71% -0.29% +1.71% 1.12%
景顺人民币债券基金 - 单位类别 A 债券 11.071
2026/03/31		 +6.30% +3.24% +1.68% -0.30% +1.68% 1.25%
景顺核心累积基金 - 单位类别 A 混合资产 18.054
2026/03/31		 +14.57% +1.23% -1.48% -4.98% -1.48% 0.80%
景顺核心累积基金 - 单位类别 H 混合资产 18.054
2026/03/31		 +14.57% +1.23% -1.48% -4.98% -1.48% 0.80%
景顺强积金保守基金 - 单位类别 A 强积金保守 13.300
2026/03/31		 +1.96% +1.04% +0.44% +0.14% +0.44% 0.69%
景顺强积金保守基金 - 单位类别 H 强积金保守 13.297
2026/03/31		 +1.96% +1.04% +0.44% +0.14% +0.44% 0.69%
景顺亚洲股票基金 - 单位类别 H 股票 13.910
2026/03/31		 +19.32% +0.30% -0.52% -13.81% -0.52% 1.19%
景顺65岁后基金 - 单位类别 H 混合资产 12.386
2026/03/31		 +5.75% +0.25% -0.85% -3.19% -0.85% 0.80%
景顺65岁后基金 - 单位类别 A 混合资产 12.386
2026/03/31		 +5.75% +0.25% -0.85% -3.19% -0.85% 0.80%
景顺亚洲股票基金 - 单位类别 A 股票 13.952
2026/03/31		 +19.19% +0.24% -0.55% -13.82% -0.55% 1.31%
景顺环球债券基金 - 单位类别 H 债券 15.969
2026/03/31		 +3.43% +0.05% -0.35% -2.71% -0.35% 1.13%
景顺环球债券基金 - 单位类别 A 债券 15.508
2026/03/31		 +3.30% -0.01% -0.38% -2.72% -0.38% 1.25%
景顺资本稳定基金 - 单位类别 H 混合资产 23.883
2026/03/31		 +7.98% -0.06% -0.83% -5.00% -0.83% 1.15%
景顺资本稳定基金 - 单位类别 A 混合资产 22.933
2026/03/31		 +7.84% -0.12% -0.85% -5.01% -0.85% 1.27%
景顺均衡基金 - 单位类别 H 混合资产 29.860
2026/03/31		 +13.76% -0.19% -1.45% -7.93% -1.45% 1.16%
景顺均衡基金 - 单位类别 A 混合资产 28.113
2026/03/31		 +13.62% -0.25% -1.48% -7.94% -1.48% 1.29%
景顺增长基金 - 单位类别 H 股票 33.269
2026/03/31		 +17.21% -0.26% -1.83% -9.65% -1.83% 1.17%
景顺增长基金 - 单位类别 A 股票 31.897
2026/03/31		 +17.07% -0.32% -1.86% -9.66% -1.86% 1.30%
景顺环球追踪指数基金 - 单位类别 H 股票 14.046
2026/03/31		 +16.70% -1.01% -5.00% -7.39% -5.00% 1.15%
景顺环球追踪指数基金 - 单位类别 A 股票 14.046
2026/03/31		 +16.70% -1.01% -5.00% -7.39% -5.00% 1.15%
景顺美国追踪指数基金 - 单位类别 H 股票 13.965
2026/03/31		 +12.83% -3.69% -6.95% -6.30% -6.95% 1.04%
景顺美国追踪指数基金 - 单位类别 A 股票 13.965
2026/03/31		 +12.83% -3.69% -6.95% -6.30% -6.95% 1.04%
景顺恒指基金 - 单位类别 H 股票 13.291
2026/03/31		 +9.10% -7.48% -3.23% -6.91% -3.23% 0.75%
景顺恒指基金 - 单位类别 A 股票 13.221
2026/03/31		 +9.05% -7.50% -3.24% -6.91% -3.24% 0.79%
景顺中港股票基金 - 单位类别 H 股票 38.372
2026/03/31		 +11.03% -8.57% -3.83% -9.24% -3.83% 1.13%
景顺中港股票基金 - 单位类别 A 股票 38.399
2026/03/31		 +10.90% -8.62% -3.86% -9.25% -3.86% 1.25%
营办机构平均 +12.72% -0.52% -1.29% -6.19% -1.29% 1.25%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。
 
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